Growth investing strategiya: Stable — Texnologiya sektorining moliyaviy jihatdan barqaror kompaniyalar
Uplift investitsion darsligidagi Growth investing strategiya: Stable yondashuvi moliyaviy holati barqaror kompaniyalarni saralashga qaratilgan. Bu strategiya so‘nggi yillarda daromad va sof foydasi...
Uplift investitsion darsligidagi Growth investing strategiya: Stable yondashuvi moliyaviy holati barqaror kompaniyalarni saralashga qaratilgan. Bu strategiya so‘nggi yillarda daromad va sof foydasi barqaror o‘sib kelayotgan, katta kapitallashuvga ega aksiyalarni tahlil qilishga asoslanadi. Quyida joriy davrda texnologiya sektorida shu mezonlarga mos keladigan yirik kompaniyalarning moliyaviy ko‘rsatkichlari va bozordagi o‘rni tahlil qilinadi.
Mundarija
| Kompaniya / Tiker | Narxi | Yil boshidan | Kapitallashuv | Bozordagi o‘rni |
|---|---|---|---|---|
|
TSM
TSM
Taiwan Semiconductor
|
$375.44 | +24.50% | $1.947 trln |
Mega-Cap
Global: #6
|
|
AVGO
AVGO
Broadcom Inc.
|
$293.69 | -14.68% | $1.401 trln |
Mega-Cap
Global: #11
|
|
AMD
AMD
Advanced Micro Devices
|
$449.04 | +109.68% | $736.46 mlrd |
Mega-Cap
Global: #19
|
|
ASML
ASML
ASML Holding N.V.
|
$1,424.75 | +33.99% | $549.12 mlrd |
Mega-Cap
Global: #24
|
|
KLAC
KLAC
KLA Corporation
|
$138.49 | +14.40% | $180.44 mlrd |
Large-Cap
Global: #104
|
|
ADBE
ADBE
Adobe Inc.
|
$239.27 | -31.63% | $93.13 mlrd |
Large-Cap
Global: #250
|
|
GLW
GLW
Corning Incorporated
|
$106.13 | +21.85% | $91.42 mlrd |
Large-Cap
Global: #256
|
|
ADSK
ADSK
Autodesk, Inc.
|
$261.73 | -11.58% | $54.69 mlrd |
Large-Cap
Global: #446
|
|
CIEN
CIEN
Ciena Corporation
|
$243.39 | +4.07% | $34.48 mlrd |
Large-Cap
Global: #712
|
|
BSY
BSY
Bentley Systems, Inc.
|
$44.65 | +17.69% | $13.49 mlrd |
Large-Cap
Global: #1,694
|
|
DSGX
DSGX
Descartes Systems Group
|
$93.99 | +7.22% | $8.04 mlrd |
Mid-Cap
Global: #2,345
|
|
PAY
PAY
Paymentus Holdings, Inc.
|
$33.47 | +5.95% | $4.22 mlrd |
Mid-Cap
Global: #3,461
|
|
PAYS
PAYS
Paysign, Inc.
|
$14.68 | +185.05% | $828.6 mln |
Small-Cap
Global: #6,605
|
1. Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSM)
Growth investing strategiya: Stable mezonlari bo‘yicha joriy vaqtda ro‘yxatda birinchi o‘rinni egallagan TSM — yarimo‘tkazgich chiplarini shartnoma asosida ishlab chiqaruvchi dunyodagi eng yirik kompaniya. Kompaniya o‘z brendi ostida tayyor gadjetlar sotmaydi, balki Apple, NVIDIA, AMD va Broadcom kabi texnologiya gigantlarining buyurtmasi bo‘yicha ularning chiplarini ishlab chiqaradi.
Nima mahsulot ishlab chiqaradi? TSM hozirgi kunda smartfonlar, shaxsiy kompyuterlar hamda sun’iy intellekt (AI) ma’lumotlar markazlari uchun eng ilg‘or 3 nanometr (nm) va 2 nm texnologiyadagi mikrochiplarni ommaviy ishlab chiqarmoqda. Shuningdek, kompaniya kuchli sun’iy intellekt protsessorlarini yagona tizimga birlashtirish imkonini beruvchi maxsus CoWoS (ilg‘or qadoqlash) texnologiyasining global bozordagi asosiy yetkazib beruvchisi hisoblanadi.
| Daromad o‘sish sur’ati | |
| Yillik daromad o‘sishi (Rev. Growth) | +36.17% |
| Choraklik daromad o‘sishi (Rev. Growth Q) | +50.95% |
| 3 yillik o‘rtacha daromad o‘sishi (Rev. Growth 3Y) | +31.76% |
| Sof foyda (EPS) o‘sish sur’ati | |
| Yillik EPS o‘sishi (EPS Growth) | +60.82% |
| Choraklik EPS o‘sishi (EPS Growth Q) | +68.73% |
| 3 yillik o‘rtacha EPS o‘sishi (EPS Growth 3Y) | +42.58% |
| Samaradorlik va moliyaviy holat | |
| Kapital rentabelligi (ROE) | 41.85% |
| Piotroski barqarorlik indeksi (F-Score) | 7 / 9 |
2. Broadcom Inc. (AVGO)
Growth investing strategiya: Stable mezonlari bo‘yicha joriy vaqtda ro‘yxatda ikkinchi o‘rinni egallagan Broadcom — yarimo‘tkazgichlar hamda infratuzilma dasturiy ta’minotini ishlab chiquvchi dunyodagi yetakchi texnologiya kompaniyalaridan biri. Kompaniya chiplarni o‘zi bevosita ishlab chiqarish o‘rniga ularni loyihalashga ixtisoslashgan bo‘lib, Google, Meta va Apple kabi texnologiya gigantlari hamda yirik bulutli ma’lumotlar markazlari buyurtmasi asosida maxsus yechimlar yaratadi.
Nima mahsulot ishlab chiqaradi? Broadcom hozirgi kunda sun’iy intellekt (AI) serverlari va ma’lumotlar markazlari uchun maxsus protsessorlar (AI XPU) hamda chiplarni o‘zaro bog‘lovchi yuqori tezlikdagi tarmoq yechimlarini ishlab chiqarmoqda, shuningdek, smartfonlar uchun Wi-Fi va simsiz aloqa modullarini yetkazib beradi. Shuningdek, kompaniya VMware bo‘linmasi orqali yirik korxonalar uchun bulutli infratuzilma, virtualizatsiya va kiberxavfsizlik dasturlarining global bozordagi asosiy yetkazib beruvchisi hisoblanadi.
| Daromad o‘sish sur’ati | |
| Yillik daromad o‘sishi (Rev. Growth) | +48.69% |
| Choraklik daromad o‘sishi (Rev. Growth Q) | +85.50% |
| 3 yillik o‘rtacha daromad o‘sishi (Rev. Growth 3Y) | +35.96% |
| Sof foyda (EPS) o‘sish sur’ati | |
| Yillik EPS o‘sishi (EPS Growth) | +99.98% |
| Choraklik EPS o‘sishi (EPS Growth Q) | +215.29% |
| 3 yillik o‘rtacha EPS o‘sishi (EPS Growth 3Y) | +33.82% |
| Samaradorlik va moliyaviy holat | |
| Kapital rentabelligi (ROE) | 44.25% |
| Piotroski barqarorlik indeksi (F-Score) | 7 / 9 |
3. ASML Holding N.V. (ASML)
Growth investing strategiya: Stable mezonlari bo‘yicha joriy vaqtda ro‘yxatda uchinchi o‘rinni egallagan ASML — mikrochiplar ishlab chiqarish uchun zarur bo‘lgan murakkab uskunalarni yaratuvchi dunyodagi yetakchi texnologiya kompaniyasi. Kompaniya bevosita tayyor mikrochiplar ishlab chiqarmaydi, balki TSMC, Samsung, Intel, SK Hynix va Micron kabi dunyoning barcha yirik chip ishlab chiqaruvchilariga chiplarni bosib chiqaruvchi tizimlarni yetkazib beradi.
Nima mahsulot ishlab chiqaradi? ASML hozirgi kunda zamonaviy smartfonlar, serverlar va sun’iy intellekt (AI) protsessorlari uchun chiplarni yaratishda qo‘llaniladigan EUV (ekstremal ultrabinafsha) va DUV (chuqur ultrabinafsha) fotolitografiya mashinalarini, jumladan, eng ilg‘or High-NA EUV tizimlarini ishlab chiqaradi. Shuningdek, kompaniya ishlab chiqarish jarayonida chiplar sifatini nazorat qiluvchi metrologiya va inspeksiya uskunalarining hamda ushbu mashinalarga ko‘rsatiladigan texnik xizmatlarning global bozordagi asosiy yetkazib beruvchisi hisoblanadi.
| Daromad o‘sish sur’ati | |
| Yillik daromad o‘sishi (Rev. Growth) | +22.54% |
| Choraklik daromad o‘sishi (Rev. Growth Q) | +55.16% |
| 3 yillik o‘rtacha daromad o‘sishi (Rev. Growth 3Y) | +13.85% |
| Sof foyda (EPS) o‘sish sur’ati | |
| Yillik EPS o‘sishi (EPS Growth) | +44.29% |
| Choraklik EPS o‘sishi (EPS Growth Q) | +135.95% |
| 3 yillik o‘rtacha EPS o‘sishi (EPS Growth 3Y) | +21.85% |
| Samaradorlik va moliyaviy holat | |
| Kapital rentabelligi (ROE) | 65.64% |
| Piotroski barqarorlik indeksi (F-Score) | 8 / 9 |
4. KLA Corporation (KLAC)
Growth investing strategiya: Stable mezonlari bo‘yicha joriy vaqtda ro‘yxatda to‘rtinchi o‘rinni egallagan KLA Corporation — mikrochiplar ishlab chiqarish jarayonini nazorat qilish va sifatni boshqarish tizimlarini yaratuvchi dunyodagi yetakchi texnologiya kompaniyasi. Kompaniya bevosita tayyor chiplar ishlab chiqarmaydi, balki TSMC, Samsung, Intel va Micron kabi yirik ishlab chiqaruvchilarga zavodlardagi nuqsonlarni aniqlash va mahsulot unumdorligini (yield) oshirish uskunalarini yetkazib beradi.
Nima mahsulot ishlab chiqaradi? KLA hozirgi kunda zamonaviy yarimo‘tkazgich plastinalari (wafer) va fotomaskalardagi mikroskopik nuqsonlarni aniqlovchi optik hamda elektron-nurli inspeksiya mashinalarini, shuningdek, chip qatlamlarining aniqligini o‘lchovchi metrologiya tizimlarini ishlab chiqaradi. Shuningdek, kompaniya sun’iy intellekt chiplari uchun ilg‘or qadoqlash (advanced packaging) nazorat uskunalari, tahliliy dasturiy ta’minot hamda ishlab chiqarish liniyalariga ko‘rsatiladigan texnik xizmatlarning global bozordagi asosiy yetkazib beruvchisi hisoblanadi.
| Daromad o‘sish sur’ati | |
| Yillik daromad o‘sishi (Rev. Growth) | +15.82% |
| Choraklik daromad o‘sishi (Rev. Growth Q) | +28.86% |
| 3 yillik o‘rtacha daromad o‘sishi (Rev. Growth 3Y) | +12.57% |
| Sof foyda (EPS) o‘sish sur’ati | |
| Yillik EPS o‘sishi (EPS Growth) | +25.09% |
| Choraklik EPS o‘sishi (EPS Growth Q) | +38.82% |
| 3 yillik o‘rtacha EPS o‘sishi (EPS Growth 3Y) | +21.33% |
| Samaradorlik va moliyaviy holat | |
| Kapital rentabelligi (ROE) | 91.38% |
| Piotroski barqarorlik indeksi (F-Score) | 7 / 9 |
5. Autodesk, Inc. (ADSK)
Growth investing strategiya: Stable mezonlari bo‘yicha joriy vaqtda ro‘yxatda beshinchi o‘rinni egallagan Autodesk — muhandislik, arxitektura va qurilish sohalari uchun mo‘ljallangan 3D loyihalash dasturlarini yaratuvchi dunyodagi yetakchi texnologiya kompaniyasi. Kompaniya moddiy uskunalar ishlab chiqarmaydi, balki butun dunyo bo‘ylab arxitektorlar, muhandislar, qurilish tashkilotlari va sanoat korxonalariga obuna (SaaS) asosida bulutli hamda professional dasturiy yechimlarni taqdim etadi.
Nima mahsulot ishlab chiqaradi? Autodesk hozirgi kunda binolar, yo‘llar va sanoat mahsulotlarini loyihalashda qo‘llaniladigan AutoCAD, Revit, Civil 3D, Inventor hamda Fusion kabi 2D/3D dasturlarini, shuningdek, qurilish jarayonlarini boshqarish uchun Autodesk Construction Cloud platformasini ishlab chiqadi. Bundan tashqari, kompaniya kino, animatsiya va vizual effektlar sanoatida keng qo‘llaniladigan Maya va 3ds Max dasturlarining global bozordagi asosiy yetkazib beruvchisi hisoblanadi.
| Daromad o‘sish sur’ati | |
| Yillik daromad o‘sishi (Rev. Growth) | +17.94% |
| Choraklik daromad o‘sishi (Rev. Growth Q) | +16.05% |
| 3 yillik o‘rtacha daromad o‘sishi (Rev. Growth 3Y) | +14.33% |
| Sof foyda (EPS) o‘sish sur’ati | |
| Yillik EPS o‘sishi (EPS Growth) | +60.40% |
| Choraklik EPS o‘sishi (EPS Growth Q) | +59.59% |
| 3 yillik o‘rtacha EPS o‘sishi (EPS Growth 3Y) | +24.16% |
| Samaradorlik va moliyaviy holat | |
| Kapital rentabelligi (ROE) | 53.85% |
| Piotroski barqarorlik indeksi (F-Score) | 8 / 9 |
Yuqorida ko‘rib chiqilgan texnologiya sektori kompaniyalarini bir nechta muhim fundamental jihatlar birlashtirib turadi. Birinchidan, ular o‘z yo‘nalishida (chip ishlab chiqarish, litografiya uskunalari, sifat nazorati yoki professional muhandislik dasturlari) kuchli raqobat ustunligiga va global bozorda yetakchi o‘ringa ega. Ikkinchidan, bu kompaniyalar nafaqat bir yillik, balki 3 yillik davrda ham daromad va sof foydasini izchil oshirib kelmoqda, kapital rentabelligi (ROE) yuqori hamda moliyaviy barqarorlik indeksi (F-Score 7–8) mustahkam.
Shuni yodda tutish kerakki, moliyaviy jihatdan barqaror kompaniyani topish — tahlilning faqat birinchi bosqichi. Aksiyani xarid qilishdan avval uning joriy bozor bahosi (P/E, Forward P/E), sohadagi siklik tebranishlar va shaxsiy investitsiya maqsadlaringizni ham alohida baholash zarur.
Investitsion bilimlaringizni yanada oshirmoqchi bo‘lsangiz, fundamental tahlil va strategiyalar bo‘yicha batafsil ma’lumot olish uchun mutaxassisimizga murojaat qiling: 👉 UPLIFT Manager | Sanjar
Kammentariyada fikringizni qoldiring